| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 279 376.00 | 152 324.00 | 127 051.00 | 279 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 794.00 | 750.00 | 1 044.00 | 1 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 962.00 | 25 239.00 | 38 723.00 | 63 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 605.00 | 178 313.00 | 167 291.00 | 345 605.00 |
BT Marchandises | 140 377.00 | | 140 377.00 | 140 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 803.00 | | 62 803.00 | 62 803.00 |
BZ Autres créances | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 457.00 | | 410 457.00 | 410 457.00 |
CF Disponibilités | 111 024.00 | | 111 024.00 | 111 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 239.00 | | 750 239.00 | 750 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 845.00 | 178 313.00 | 917 531.00 | 1 095 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 308.00 | | | 57 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 239.00 | | | 101 239.00 |
DL TOTAL (I) | 166 932.00 | | | 166 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 849.00 | | | 147 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373 026.00 | | | 373 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 470.00 | | | 103 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 985.00 | | | 106 985.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 598.00 | | | 750 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 531.00 | | | 917 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 403.00 | | | 265 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 154 364.00 | | 2 154 364.00 | 2 154 364.00 |
FG Production vendue services | 386 990.00 | | 386 990.00 | 386 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 541 355.00 | | 2 541 355.00 | 2 541 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 550 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 207 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 911.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 441 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 577 032.00 | | | 2 577 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 793.00 | | | 2 475 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 239.00 | | | 101 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 755.00 | | 9 850.00 | 335 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 282.00 | | 9 850.00 | 335 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473.00 | | | 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 403.00 | 33 911.00 | 178 314.00 | 144 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 403.00 | 33 911.00 | 178 314.00 | 144 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 471.00 | 103 471.00 | | 103 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 985.00 | 106 985.00 | | 106 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
UX Autres créances clients | 62 803.00 | 62 803.00 | | 62 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 849.00 | 35 680.00 | 112 169.00 | 147 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 380.00 | 88 380.00 | | 88 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 572.00 | 265 403.00 | 112 169.00 | 377 572.00 |