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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 280 179.00 | 201 084.00 | 79 095.00 | 280 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 794.00 | 1 198.00 | 595.00 | 1 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 232.00 | 44 196.00 | 26 035.00 | 70 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 679.00 | 246 480.00 | 106 199.00 | 352 679.00 |
BT Marchandises | 124 791.00 | | 124 791.00 | 124 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 180.00 | 4 186.00 | 100 994.00 | 105 180.00 |
BZ Autres créances | 31 175.00 | | 31 175.00 | 31 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 603.00 | | 290 603.00 | 290 603.00 |
CF Disponibilités | 407 216.00 | | 407 216.00 | 407 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 702.00 | 4 186.00 | 962 516.00 | 966 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 382.00 | 250 666.00 | 1 068 715.00 | 1 319 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 143 624.00 | | | 143 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 030.00 | | | 116 030.00 |
DL TOTAL (I) | 268 039.00 | | | 268 039.00 |
DP Provisions pour risques | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 149.00 | | | 76 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 424 912.00 | | | 424 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 036.00 | | | 94 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 521.00 | | | 159 521.00 |
EA Autres dettes | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 809.00 | | | 785 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 715.00 | | | 1 068 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 111.00 | | | 321 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 343 507.00 | | 2 343 507.00 | 2 343 507.00 |
FG Production vendue services | 457 427.00 | | 457 427.00 | 457 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 800 934.00 | | 2 800 934.00 | 2 800 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 829 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 258 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 186.00 | |
GE Autres charges | | | 4 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 867.00 | | | -14 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 011.00 | | | 41 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 857 241.00 | | | 2 857 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 211.00 | | | 2 741 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 030.00 | | | 116 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 606.00 | | 7 073.00 | 345 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 133.00 | | 7 073.00 | 345 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473.00 | | | 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 626.00 | 32 854.00 | 246 480.00 | 213 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 626.00 | 32 854.00 | 246 480.00 | 213 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 037.00 | 94 037.00 | | 94 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 522.00 | 159 522.00 | | 159 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
UX Autres créances clients | 105 181.00 | 100 158.00 | 5 023.00 | 105 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 150.00 | 36 365.00 | 39 785.00 | 76 150.00 |
VI Groupe et associés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 018.00 | | | 286 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 092.00 | 139 069.00 | 5 023.00 | 144 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 897.00 | 321 112.00 | 39 785.00 | 360 897.00 |