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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 542.00 | 6 375.00 | 1 166.00 | 7 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 532.00 | 6 375.00 | 2 156.00 | 8 532.00 |
BZ Autres créances | 533 714.00 | | 533 714.00 | 533 714.00 |
CF Disponibilités | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 063.00 | | 542 063.00 | 542 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 594.00 | 6 375.00 | 544 219.00 | 550 594.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 552.00 | | | 213 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 409.00 | | | -11 409.00 |
DL TOTAL (I) | 532 144.00 | | | 532 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
EA Autres dettes | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 219.00 | | | 544 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 676.00 | | 856.00 | 7 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 686.00 | | 856.00 | 6 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 827.00 | 548.00 | | 5 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 827.00 | 548.00 | | 5 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VB T. V. A. | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VI Groupe et associés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 204.00 | 526 204.00 | | 526 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 714.00 | 533 714.00 | | 533 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
ST Autres comptes | 55 325.00 | | | 55 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 662.00 | | | 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 811.00 | | | 102 811.00 |