| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 542.00 | 7 005.00 | 537.00 | 7 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 532.00 | 7 005.00 | 1 527.00 | 8 532.00 |
BZ Autres créances | 524 859.00 | | 524 859.00 | 524 859.00 |
CF Disponibilités | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 100.00 | | 527 100.00 | 527 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 632.00 | 7 005.00 | 528 628.00 | 535 632.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 144.00 | | | 202 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 164.00 | | | -30 164.00 |
DL TOTAL (I) | 501 979.00 | | | 501 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77.00 | | | 77.00 |
EA Autres dettes | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 649.00 | | | 26 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 628.00 | | | 528 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 649.00 | | | 26 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 375.00 | 629.00 | | 6 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 375.00 | 629.00 | | 6 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VB T. V. A. | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VI Groupe et associés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 725.00 | 517 725.00 | | 517 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 859.00 | 524 859.00 | | 524 859.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
ST Autres comptes | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 663.00 | | | 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 234.00 | | | 30 234.00 |