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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 441.00 | 28 884.00 | 557.00 | 29 441.00 |
AH Fonds commercial | 280 164.00 | | 280 164.00 | 280 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075 858.00 | 763 552.00 | 312 306.00 | 1 075 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 569.00 | 74 766.00 | 26 803.00 | 101 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 999.00 | | 26 999.00 | 26 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 353.00 | 867 202.00 | 648 151.00 | 1 515 353.00 |
BT Marchandises | 347 068.00 | 15 000.00 | 332 068.00 | 347 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 167.00 | | 62 167.00 | 62 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 732.00 | 156 702.00 | 468 030.00 | 624 732.00 |
BZ Autres créances | 489 706.00 | 8 035.00 | 481 671.00 | 489 706.00 |
CF Disponibilités | 234 068.00 | | 234 068.00 | 234 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 593.00 | | 53 593.00 | 53 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 334.00 | 179 737.00 | 1 631 597.00 | 1 811 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 687.00 | 1 046 939.00 | 2 279 748.00 | 3 326 687.00 |
CR Parts à plus d’un an | 188 042.00 | | | 188 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 775.00 | 55 775.00 | | 55 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 125.00 | 203 125.00 | | 203 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 284 409.00 | 284 409.00 | | 284 409.00 |
DH Report à nouveau | -430 217.00 | | | -430 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 369.00 | -430 217.00 | | 10 369.00 |
DL TOTAL (I) | 124 224.00 | 113 854.00 | | 124 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 717.00 | 830 086.00 | | 737 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 717.00 | 4 609.00 | | 5 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 682.00 | 695 774.00 | | 973 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 469.00 | 188 078.00 | | 377 469.00 |
EA Autres dettes | 60 940.00 | 1 295.00 | | 60 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 524.00 | 1 719 843.00 | | 2 155 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 748.00 | 1 833 697.00 | | 2 279 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 819 733.00 | 1 225 751.00 | | 1 819 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 107 419.00 | | 3 107 419.00 | 3 107 419.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 877 963.00 | | 877 963.00 | 877 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 985 382.00 | | 3 985 382.00 | 3 985 382.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 091 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 125 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 915.00 | |
GE Autres charges | | | 57 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 038 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 288.00 | 13 368.00 | | 5 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 165 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 288.00 | 178 502.00 | | 5 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 024.00 | 31 104.00 | | 36 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 105.00 | 273 283.00 | | 1 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 129.00 | 304 386.00 | | 37 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 841.00 | -125 884.00 | | -31 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 663.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 096 954.00 | 4 689 412.00 | | 4 096 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 086 585.00 | 5 119 629.00 | | 4 086 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 369.00 | -430 217.00 | | 10 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 434.00 | | 74 260.00 | 1 452 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 888.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 888.00 | 27 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 340.00 | 1 515 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 452.00 | 1 178 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 605.00 | | | 309 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 437.00 | | 67 260.00 | 1 121 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 391.00 | | 7 000.00 | 21 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 861.00 | 101 687.00 | 9 347.00 | 774 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 775.00 | 109.00 | | 28 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 086.00 | 101 578.00 | 9 347.00 | 746 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 112 415.00 | 247 419.00 | 203 132.00 | 112 415.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 837.00 | 3 807.00 | 25 609.00 | 29 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 251.00 | 251 226.00 | 228 740.00 | 157 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 251.00 | 251 226.00 | 228 740.00 | 157 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 915.00 | 95 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 682.00 | 973 682.00 | | 973 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 595.00 | 96 595.00 | | 96 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 639.00 | 90 639.00 | | 90 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 940.00 | 60 940.00 | | 60 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 999.00 | | 26 999.00 | 26 999.00 |
UX Autres créances clients | 436 690.00 | 436 690.00 | | 436 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 042.00 | | 188 042.00 | 188 042.00 |
VB T. V. A. | 95 391.00 | 95 391.00 | | 95 391.00 |
VC Groupe et associés | 79 517.00 | 79 517.00 | | 79 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 501.00 | 163 501.00 | | 163 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 886.00 | 238 424.00 | 321 690.00 | 573 886.00 |
VI Groupe et associés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 301.00 | 32 301.00 | | 32 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 553.00 | 34 553.00 | | 34 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 497.00 | 282 497.00 | | 282 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 593.00 | 53 593.00 | | 53 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 030.00 | 979 989.00 | 215 041.00 | 1 195 030.00 |
VW T.V.A. | 155 682.00 | 155 682.00 | | 155 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 195.00 | 1 819 733.00 | 321 690.00 | 2 155 195.00 |