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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 848.00 | 34 566.00 | 2 282.00 | 36 848.00 |
AH Fonds commercial | 280 164.00 | | 280 164.00 | 280 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 434 101.00 | 984 799.00 | 449 302.00 | 1 434 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 514.00 | 125 556.00 | 88 958.00 | 214 514.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 999.00 | | 26 999.00 | 26 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 130.00 | 1 144 921.00 | 848 209.00 | 1 993 130.00 |
BT Marchandises | 433 926.00 | | 433 926.00 | 433 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 660.00 | 143 478.00 | 761 182.00 | 904 660.00 |
BZ Autres créances | 379 973.00 | 4 717.00 | 375 256.00 | 379 973.00 |
CF Disponibilités | 601 709.00 | | 601 709.00 | 601 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 541.00 | | 23 541.00 | 23 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 750.00 | 148 195.00 | 2 209 555.00 | 2 357 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 350 880.00 | 1 293 116.00 | 3 057 764.00 | 4 350 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 775.00 | 55 775.00 | | 55 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 125.00 | 203 125.00 | | 203 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
DG Autres réserves | 503 613.00 | 284 412.00 | | 503 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 137.00 | 469 202.00 | | 300 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 066.00 | 1 015 929.00 | | 1 066 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 858.00 | 412 347.00 | | 299 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 489.00 | 879 157.00 | | 753 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 884.00 | 534 530.00 | | 749 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 874.00 | 258 768.00 | | 175 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 894.00 | | |
EA Autres dettes | 12 593.00 | 24 858.00 | | 12 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 698.00 | 2 112 555.00 | | 1 991 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 764.00 | 3 128 484.00 | | 3 057 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 268 580.00 | | 3 268 580.00 | 3 268 580.00 |
FG Production vendue services | 838 946.00 | | 838 946.00 | 838 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 107 527.00 | | 4 107 527.00 | 4 107 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 174 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 327 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 820 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 123.00 | 105 274.00 | | 25 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 786.00 | 16 624.00 | | 24 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 909.00 | 121 897.00 | | 49 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 270.00 | 97 350.00 | | 3 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 498.00 | 3 585.00 | | 7 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 768.00 | 100 935.00 | | 10 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 141.00 | 20 962.00 | | 39 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 212.00 | 101 367.00 | | 87 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 224 260.00 | 4 210 446.00 | | 4 224 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 924 123.00 | 3 741 244.00 | | 3 924 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 137.00 | 469 202.00 | | 300 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 504.00 | | 237 371.00 | 1 772 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 746.00 | 1 993 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 746.00 | 1 648 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 753.00 | | 6 259.00 | 310 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 248.00 | | 231 112.00 | 1 434 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 503.00 | | | 27 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 940.00 | 133 826.00 | 6 836.00 | 1 016 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 901.00 | 4 664.00 | | 29 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 039.00 | 129 162.00 | 6 836.00 | 987 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146 439.00 | | 2 961.00 | 146 439.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 035.00 | | 3 318.00 | 8 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 474.00 | | 6 279.00 | 154 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 474.00 | | 6 279.00 | 154 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 753 127.00 | 59 696.00 | 462 287.00 | 753 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 884.00 | 749 884.00 | | 749 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 535.00 | 75 535.00 | | 75 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 495.00 | 32 495.00 | | 32 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 999.00 | | 26 999.00 | 26 999.00 |
UX Autres créances clients | 732 487.00 | 732 487.00 | | 732 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 173.00 | 172 173.00 | | 172 173.00 |
VB T. V. A. | 88 536.00 | 88 536.00 | | 88 536.00 |
VC Groupe et associés | 175 926.00 | 175 926.00 | | 175 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 725.00 | | | 32 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 133.00 | 198 699.00 | 68 434.00 | 267 133.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 490.00 | | | 112 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
VP Divers | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 843.00 | 90 843.00 | | 90 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 173.00 | 1 308 174.00 | 26 999.00 | 1 335 173.00 |
VW T.V.A. | 67 215.00 | 67 215.00 | | 67 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 698.00 | 1 197 109.00 | 530 721.00 | 1 991 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 21.00 | | 23.00 |