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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 803.00 | 121 939.00 | 79 864.00 | 201 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 645.00 | 32 093.00 | 1 552.00 | 33 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 512.00 | 78 929.00 | 15 582.00 | 94 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 524.00 | 233 111.00 | 103 413.00 | 336 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 837.00 | | 53 837.00 | 53 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 007.00 | | 257 007.00 | 257 007.00 |
BZ Autres créances | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
CF Disponibilités | 252 622.00 | | 252 622.00 | 252 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 362.00 | | 575 362.00 | 575 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 886.00 | 233 111.00 | 678 775.00 | 911 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 230 607.00 | | | 230 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 824.00 | | | 67 824.00 |
DL TOTAL (I) | 307 231.00 | | | 307 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 867.00 | | | 82 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 869.00 | | | 70 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 488.00 | | | 133 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 143.00 | | | 81 143.00 |
EA Autres dettes | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 544.00 | | | 371 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 775.00 | | | 678 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 761.00 | | | 309 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 572.00 | 20 768.00 | 3 229.00 | 215 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 218.00 | 11 871.00 | | 110 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 354.00 | 8 897.00 | 3 229.00 | 105 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 869.00 | 70 869.00 | | 70 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 488.00 | 133 488.00 | | 133 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 143.00 | 81 143.00 | | 81 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 867.00 | 21 085.00 | 61 782.00 | 82 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 903.00 | 268 903.00 | | 268 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 003.00 | 268 903.00 | 100.00 | 269 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 544.00 | 309 761.00 | 61 782.00 | 371 544.00 |