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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 532.00 | 33 357.00 | 4 175.00 | 37 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 893.00 | 90 859.00 | 3 033.00 | 93 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 167.00 | 124 366.00 | 18 801.00 | 143 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 966.00 | | 285 966.00 | 285 966.00 |
BZ Autres créances | 29 536.00 | | 29 536.00 | 29 536.00 |
CF Disponibilités | 186 575.00 | | 186 575.00 | 186 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 078.00 | | 502 078.00 | 502 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 245.00 | 124 366.00 | 520 879.00 | 645 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 240 769.00 | 298 431.00 | | 240 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 572.00 | 2 201.00 | | 57 572.00 |
DL TOTAL (I) | 307 141.00 | 309 432.00 | | 307 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 539.00 | 65 476.00 | | 3 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 785.00 | 3 484.00 | | 1 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 290.00 | 61 468.00 | | 123 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 794.00 | 51 330.00 | | 75 794.00 |
EA Autres dettes | | 8 864.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 737.00 | 190 621.00 | | 213 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 879.00 | 500 054.00 | | 520 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 069.00 | 5 726.00 | 134 429.00 | 253 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 960.00 | | 133 810.00 | 133 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 110.00 | 5 726.00 | 619.00 | 119 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 290.00 | 123 290.00 | | 123 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 794.00 | 75 794.00 | | 75 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 503.00 | 315 503.00 | | 315 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 836.00 | 315 503.00 | 5 333.00 | 320 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 971.00 | 209 971.00 | | 209 971.00 |