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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 361.00 | 14 691.00 | 2 669.00 | 17 361.00 |
AN Terrains | 974 440.00 | 34 694.00 | 939 746.00 | 974 440.00 |
AP Constructions | 1 642 508.00 | 185 700.00 | 1 456 808.00 | 1 642 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 794.00 | 112 948.00 | 85 846.00 | 198 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 931.00 | 96 121.00 | 53 810.00 | 149 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 983 124.00 | 444 154.00 | 2 538 969.00 | 2 983 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 890 182.00 | | 1 890 182.00 | 1 890 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866 177.00 | 71 265.00 | 1 794 912.00 | 1 866 177.00 |
BZ Autres créances | 248 504.00 | | 248 504.00 | 248 504.00 |
CF Disponibilités | 196 437.00 | | 196 437.00 | 196 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 853.00 | | 28 853.00 | 28 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 230 153.00 | 71 265.00 | 4 158 887.00 | 4 230 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 213 276.00 | 515 420.00 | 6 697 857.00 | 7 213 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
DH Report à nouveau | 1 542 167.00 | 1 253 272.00 | | 1 542 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 344.00 | 869 104.00 | | 590 344.00 |
DL TOTAL (I) | 2 195 744.00 | 2 185 608.00 | | 2 195 744.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 685.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 685.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 638 946.00 | 1 889 139.00 | | 1 638 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 324 752.00 | 2 599 765.00 | | 2 324 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 069.00 | 588 809.00 | | 485 069.00 |
EA Autres dettes | 53 346.00 | 120 479.00 | | 53 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 502 113.00 | 5 198 192.00 | | 4 502 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 697 857.00 | 7 411 486.00 | | 6 697 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 091 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 091 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 272 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 364 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 511 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 292 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 580.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 175 525.00 | |
GE Autres charges | | | 6 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 453 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 911 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 45 000.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 637.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | 38 363.00 | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 632.00 | 400 409.00 | | 257 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 369 345.00 | 11 521 656.00 | | 11 369 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 779 001.00 | 10 652 552.00 | | 10 779 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 344.00 | 869 104.00 | | 590 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 948 499.00 | | 43 359.00 | 2 948 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 734.00 | | 2 983 124.00 | 8 734.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 734.00 | | 2 965 674.00 | 8 734.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 931 049.00 | | 43 359.00 | 2 931 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 800.00 | 156 089.00 | 8 734.00 | 296 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 691.00 | 3 000.00 | | 11 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 109.00 | 153 089.00 | 8 734.00 | 285 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 324 752.00 | 2 324 752.00 | | 2 324 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 069.00 | 485 069.00 | | 485 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 346.00 | 53 346.00 | | 53 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
UX Autres créances clients | 1 866 177.00 | 1 805 400.00 | 60 777.00 | 1 866 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 637 577.00 | 253 186.00 | 1 032 320.00 | 1 637 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 419.00 | | | 250 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 504.00 | 248 504.00 | | 248 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 853.00 | 28 853.00 | | 28 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 143 623.00 | 2 082 757.00 | 60 866.00 | 2 143 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 502 113.00 | 3 117 722.00 | 1 032 320.00 | 4 502 113.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |