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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 974 440.00 | 63 909.00 | 910 531.00 | 974 440.00 |
AP Constructions | 1 654 731.00 | 344 284.00 | 1 310 447.00 | 1 654 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 922.00 | 169 544.00 | 104 377.00 | 273 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 050.00 | 139 751.00 | 31 299.00 | 171 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 074 731.00 | 717 488.00 | 2 357 244.00 | 3 074 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 271 762.00 | | 2 271 762.00 | 2 271 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 010 492.00 | 12 968.00 | 1 997 524.00 | 2 010 492.00 |
BZ Autres créances | 32 310.00 | | 32 310.00 | 32 310.00 |
CF Disponibilités | 189 182.00 | | 189 182.00 | 189 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 563.00 | | 19 563.00 | 19 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 523 308.00 | 12 968.00 | 4 510 340.00 | 4 523 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 598 040.00 | 730 456.00 | 6 867 584.00 | 7 598 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
DH Report à nouveau | 2 532 890.00 | 1 972 511.00 | | 2 532 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 948.00 | 720 379.00 | | 938 948.00 |
DL TOTAL (I) | 3 535 070.00 | 2 756 123.00 | | 3 535 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 161.00 | 1 512 517.00 | | 1 194 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 530.00 | 1 618 735.00 | | 1 404 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 561.00 | 617 794.00 | | 678 561.00 |
EA Autres dettes | 55 262.00 | 30 578.00 | | 55 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 332 513.00 | 3 779 623.00 | | 3 332 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 867 584.00 | 6 535 746.00 | | 6 867 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 745 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 745 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 297 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 043 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 264 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -320 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 881.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 180 515.00 | |
GE Autres charges | | | 70 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 740 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 302 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 291 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | 1 130.00 | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | -1 130.00 | | -637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 177.00 | 294 523.00 | | 352 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 047 063.00 | 10 702 150.00 | | 13 047 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 108 116.00 | 9 981 773.00 | | 12 108 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938 948.00 | 720 379.00 | | 938 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 877.00 | 151 037.00 | 18 426.00 | 584 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 791.00 | 569.00 | 17 361.00 | 16 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 086.00 | 150 468.00 | 1 066.00 | 568 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 530.00 | 1 404 530.00 | | 1 404 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678 561.00 | 678 561.00 | | 678 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 262.00 | 55 262.00 | | 55 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
UX Autres créances clients | 2 010 492.00 | 2 005 011.00 | 5 481.00 | 2 010 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192 854.00 | 257 379.00 | 935 475.00 | 1 192 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 245.00 | | | 318 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 954.00 | 2 056 883.00 | 6 070.00 | 2 062 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 332 513.00 | 2 397 038.00 | 935 475.00 | 3 332 513.00 |