| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 919.00 | 139 547.00 | 13 372.00 | 152 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 786.00 | 262 483.00 | 104 302.00 | 366 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 007.00 | | 50 007.00 | 50 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 705.00 | 402 863.00 | 172 841.00 | 575 705.00 |
BN En cours de production de biens | 73 349.00 | | 73 349.00 | 73 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 362 300.00 | | 362 300.00 | 362 300.00 |
BZ Autres créances | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CF Disponibilités | 271 052.00 | | 271 052.00 | 271 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 436.00 | | 732 436.00 | 732 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 142.00 | 402 863.00 | 905 278.00 | 1 308 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 166 825.00 | | | 166 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 940.00 | | | 265 940.00 |
DL TOTAL (I) | 441 915.00 | | | 441 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 229.00 | | | 96 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 490.00 | | | 95 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 102.00 | | | 268 102.00 |
EA Autres dettes | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 363.00 | | | 463 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 278.00 | | | 905 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 819.00 | | | 422 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 310.00 | | 42 396.00 | 533 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 810.00 | | 41 896.00 | 477 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 667.00 | | 500.00 | 54 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 245.00 | 48 619.00 | | 354 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 412.00 | 48 619.00 | | 353 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 490.00 | 95 490.00 | | 95 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 103.00 | 268 103.00 | | 268 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 362 301.00 | 362 301.00 | | 362 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 230.00 | 55 686.00 | 40 544.00 | 96 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 507.00 | | | 59 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 518.00 | 382 358.00 | 5 160.00 | 387 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 363.00 | 422 819.00 | 40 544.00 | 463 363.00 |