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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 310.00 | 150 848.00 | 19 462.00 | 170 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 366.00 | 326 291.00 | 76 075.00 | 402 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 871.00 | | 50 871.00 | 50 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 040.00 | 477 972.00 | 152 068.00 | 630 040.00 |
BN En cours de production de biens | 143 211.00 | | 143 211.00 | 143 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 327.00 | 450.00 | 378 877.00 | 379 327.00 |
BZ Autres créances | 55 110.00 | | 55 110.00 | 55 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
CF Disponibilités | 538 601.00 | | 538 601.00 | 538 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 628.00 | 450.00 | 1 136 178.00 | 1 136 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 668.00 | 478 422.00 | 1 288 246.00 | 1 766 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 54 449.00 | 376 798.00 | | 54 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 912.00 | 227 651.00 | | 87 912.00 |
DL TOTAL (I) | 151 511.00 | 613 599.00 | | 151 511.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 018.00 | 375 949.00 | | 383 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 681.00 | | | 452 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 537.00 | 129 744.00 | | 117 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 882.00 | 179 477.00 | | 152 882.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | 180.00 | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 735.00 | 685 350.00 | | 1 106 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 246.00 | 1 298 949.00 | | 1 288 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 023.00 | | | 809 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 022 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 022 790.00 | |
FM Production stockée | | | 49 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 091.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 693.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809.00 | | | -809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 193.00 | 88 878.00 | | 32 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 189.00 | 1 734 820.00 | | 2 101 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 277.00 | 1 507 169.00 | | 2 013 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 912.00 | 227 651.00 | | 87 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 237.00 | | 69 793.00 | 588 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 991.00 | 630 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 991.00 | 572 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 873.00 | | 69 793.00 | 530 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 531.00 | | | 56 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 715.00 | 43 693.00 | 18 436.00 | 452 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 882.00 | 43 693.00 | 18 436.00 | 451 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 537.00 | 117 537.00 | | 117 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 496.00 | 35 496.00 | | 35 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 546.00 | 45 546.00 | | 45 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
UX Autres créances clients | 378 787.00 | 378 787.00 | | 378 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VC Groupe et associés | 51 923.00 | 51 923.00 | | 51 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 018.00 | 85 306.00 | 297 711.00 | 383 018.00 |
VI Groupe et associés | 452 681.00 | 452 681.00 | | 452 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 111.00 | | | 39 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 877.00 | 448 217.00 | 5 660.00 | 453 877.00 |
VW T.V.A. | 69 362.00 | 69 362.00 | | 69 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 735.00 | 809 023.00 | 297 711.00 | 1 106 735.00 |