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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 376.00 | 1 760.00 | 61 616.00 | 63 376.00 |
BZ Autres créances | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CF Disponibilités | 198 483.00 | | 198 483.00 | 198 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 049.00 | 1 760.00 | 265 289.00 | 267 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 506.00 | 1 760.00 | 265 746.00 | 267 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 172 727.00 | 173 049.00 | | 172 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 191.00 | -322.00 | | 28 191.00 |
DL TOTAL (I) | 209 305.00 | 181 114.00 | | 209 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 877.00 | 4 085.00 | | 8 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 589.00 | 79 967.00 | | 42 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 975.00 | 1 286.00 | | 4 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 441.00 | 85 338.00 | | 56 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 746.00 | 266 452.00 | | 265 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 088.00 | | 82 088.00 | 82 088.00 |
FG Production vendue services | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 417.00 | | 92 417.00 | 92 417.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 618.00 | 126 938.00 | | 126 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 427.00 | 127 260.00 | | 98 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 191.00 | -322.00 | | 28 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457.00 | | | 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 589.00 | 42 589.00 | | 42 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
UX Autres créances clients | 60 745.00 | 60 745.00 | | 60 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VB T. V. A. | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VI Groupe et associés | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 566.00 | 68 566.00 | | 68 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 393.00 | 56 393.00 | | 56 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
ST Autres comptes | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 573.00 | | | 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 000.00 | | | 34 000.00 |