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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 799.00 | 1 760.00 | 6 039.00 | 7 799.00 |
BZ Autres créances | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CF Disponibilités | 219 313.00 | | 219 313.00 | 219 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 248.00 | 1 760.00 | 228 488.00 | 230 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 705.00 | 1 760.00 | 228 945.00 | 230 705.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 200 928.00 | 172 727.00 | | 200 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 389.00 | 28 191.00 | | 6 389.00 |
DL TOTAL (I) | 215 694.00 | 209 305.00 | | 215 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 062.00 | 8 877.00 | | 4 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 062.00 | 42 589.00 | | 8 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127.00 | 4 975.00 | | 1 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 251.00 | 56 441.00 | | 13 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 945.00 | 265 746.00 | | 228 945.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 749.00 | | 55 749.00 | 55 749.00 |
FG Production vendue services | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 243.00 | | 58 243.00 | 58 243.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 466.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 34 200.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 34 200.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | 34 200.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | 4 975.00 | | 1 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 297.00 | 126 618.00 | | 58 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 908.00 | 98 427.00 | | 51 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 389.00 | 28 191.00 | | 6 389.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457.00 | | | 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UX Autres créances clients | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VB T. V. A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VI Groupe et associés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
ST Autres comptes | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 095.00 | | | 21 095.00 |