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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 894.00 | 33 894.00 | | 33 894.00 |
AP Constructions | 58 113.00 | 47 920.00 | 10 193.00 | 58 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 643.00 | 159 694.00 | 16 949.00 | 176 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 880.00 | 200 469.00 | 53 411.00 | 253 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 023.00 | 441 976.00 | 81 047.00 | 523 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 712.00 | | 106 712.00 | 106 712.00 |
BN En cours de production de biens | 34 134.00 | | 34 134.00 | 34 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 706.00 | 20 797.00 | 548 909.00 | 569 706.00 |
BZ Autres créances | 26 472.00 | | 26 472.00 | 26 472.00 |
CF Disponibilités | 478 278.00 | | 478 278.00 | 478 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 135.00 | 20 797.00 | 1 201 339.00 | 1 222 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 158.00 | 462 773.00 | 1 282 385.00 | 1 745 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
DG Autres réserves | 186 066.00 | | | 186 066.00 |
DH Report à nouveau | 551 026.00 | | | 551 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 616.00 | | | 103 616.00 |
DL TOTAL (I) | 858 475.00 | | | 858 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 049.00 | | | 36 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 641.00 | | | 146 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 806.00 | | | 224 806.00 |
EA Autres dettes | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 910.00 | | | 423 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 385.00 | | | 1 282 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 615.00 | | | 403 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 657.00 | 36 361.00 | 23 042.00 | 428 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 894.00 | | | 33 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 764.00 | 36 361.00 | 23 042.00 | 394 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 505.00 | 603 011.00 | 494.00 | 603 505.00 |