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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 894.00 | 33 894.00 | | 33 894.00 |
AP Constructions | 58 113.00 | 55 665.00 | 2 448.00 | 58 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 643.00 | 165 089.00 | 11 554.00 | 176 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 754.00 | 184 564.00 | 90 190.00 | 274 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 897.00 | 439 212.00 | 104 686.00 | 543 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 858.00 | | 88 858.00 | 88 858.00 |
BN En cours de production de biens | 48 444.00 | | 48 444.00 | 48 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 533.00 | 4 732.00 | 894 800.00 | 899 533.00 |
BZ Autres créances | 26 743.00 | | 26 743.00 | 26 743.00 |
CF Disponibilités | 424 402.00 | | 424 402.00 | 424 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 816.00 | 4 732.00 | 1 486 083.00 | 1 490 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 713.00 | 443 944.00 | 1 590 769.00 | 2 034 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
DG Autres réserves | 186 066.00 | 186 066.00 | | 186 066.00 |
DH Report à nouveau | 604 642.00 | 551 026.00 | | 604 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 827.00 | 103 616.00 | | 107 827.00 |
DL TOTAL (I) | 916 302.00 | 858 475.00 | | 916 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 651.00 | 36 049.00 | | 189 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 059.00 | 6 059.00 | | 3 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 265.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 072.00 | 146 641.00 | | 233 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 994.00 | 224 806.00 | | 243 994.00 |
EA Autres dettes | 4 690.00 | 7 090.00 | | 4 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 674 467.00 | 423 910.00 | | 674 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 769.00 | 1 282 385.00 | | 1 590 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
FG Production vendue services | 2 523 229.00 | | 2 523 229.00 | 2 523 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 527 471.00 | | 2 527 471.00 | 2 527 471.00 |
FM Production stockée | | | 14 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 572 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 732.00 | |
GE Autres charges | | | 21 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833.00 | 1 700.00 | | 7 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 833.00 | 1 700.00 | | 7 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 671.00 | 376.00 | | 16 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 085.00 | 376.00 | | 20 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 251.00 | 1 324.00 | | -12 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 080.00 | 33 558.00 | | 35 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 264.00 | 2 791 404.00 | | 2 588 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 437.00 | 2 687 787.00 | | 2 480 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 827.00 | 103 616.00 | | 107 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 931.00 | 6 299.00 | | 5 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 976.00 | 39 682.00 | 42 447.00 | 441 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 894.00 | | | 33 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 083.00 | 39 682.00 | 42 447.00 | 408 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 072.00 | 233 072.00 | | 233 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 994.00 | 243 994.00 | | 243 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 651.00 | 37 501.00 | 152 150.00 | 189 651.00 |
VP Divers | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929 111.00 | 929 111.00 | | 929 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 605.00 | 929 111.00 | 494.00 | 929 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 467.00 | 522 317.00 | 152 150.00 | 674 467.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |