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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 411.00 | 47 192.00 | 13 219.00 | 60 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 704.00 | 66 570.00 | 55 133.00 | 121 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 715.00 | 113 762.00 | 144 952.00 | 258 715.00 |
BT Marchandises | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
BZ Autres créances | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CF Disponibilités | 400 259.00 | | 400 259.00 | 400 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 356.00 | | 421 356.00 | 421 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 071.00 | 113 762.00 | 566 308.00 | 680 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 393 662.00 | 310 758.00 | | 393 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 232.00 | 82 904.00 | | 74 232.00 |
DL TOTAL (I) | 476 144.00 | 401 912.00 | | 476 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 248.00 | 9 915.00 | | 14 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 181.00 | 25 137.00 | | 28 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 868.00 | 26 219.00 | | 42 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 164.00 | 61 271.00 | | 90 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 308.00 | 463 184.00 | | 566 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 642.00 | 17 196.00 | 3 075.00 | 99 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 642.00 | 17 196.00 | 3 075.00 | 99 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 181.00 | 28 181.00 | | 28 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 869.00 | 42 869.00 | | 42 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 249.00 | 5 363.00 | 8 886.00 | 14 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 990.00 | 16 390.00 | 1 600.00 | 17 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 165.00 | 81 279.00 | 8 886.00 | 90 165.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |