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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 458.00 | 50 126.00 | 25 331.00 | 75 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 722.00 | 78 911.00 | 47 811.00 | 126 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 020.00 | 129 038.00 | 149 982.00 | 279 020.00 |
BT Marchandises | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 592.00 | | 39 592.00 | 39 592.00 |
BZ Autres créances | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
CF Disponibilités | 376 186.00 | | 376 186.00 | 376 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 552.00 | | 439 552.00 | 439 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 573.00 | 129 038.00 | 589 534.00 | 718 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 167 894.00 | 393 662.00 | | 167 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 686.00 | 74 232.00 | | 120 686.00 |
DL TOTAL (I) | 296 830.00 | 476 144.00 | | 296 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 668.00 | 14 248.00 | | 20 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 353.00 | 185.00 | | 202 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 816.00 | 28 181.00 | | 33 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 865.00 | 42 868.00 | | 35 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 704.00 | 90 164.00 | | 292 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 534.00 | 566 308.00 | | 589 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 763.00 | 19 168.00 | 3 893.00 | 113 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 763.00 | 19 168.00 | 3 893.00 | 113 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 354.00 | 202 354.00 | | 202 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 816.00 | 33 816.00 | | 33 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 865.00 | 35 865.00 | | 35 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 669.00 | 10 015.00 | 10 654.00 | 20 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 503.00 | 51 503.00 | | 51 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 103.00 | 51 503.00 | 1 600.00 | 53 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 704.00 | 282 050.00 | 10 654.00 | 292 704.00 |