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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
AP Constructions | 45 615.00 | 17 936.00 | 27 679.00 | 45 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 379.00 | 118 706.00 | 63 673.00 | 182 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 348.00 | 31 438.00 | 74 910.00 | 106 348.00 |
BF Prêts | | | 6.00 | |
BJ TOTAL (I) | 342 648.00 | 176 340.00 | 166 308.00 | 342 648.00 |
BT Marchandises | 205 326.00 | | 205 326.00 | 205 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 595.00 | | 86 595.00 | 86 595.00 |
BZ Autres créances | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
CF Disponibilités | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 174.00 | | 315 174.00 | 315 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 821.00 | 176 340.00 | 481 482.00 | 657 821.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 242 529.00 | 197 418.00 | | 242 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 091.00 | 45 111.00 | | 30 091.00 |
DL TOTAL (I) | 274 270.00 | 244 179.00 | | 274 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 768.00 | 86 987.00 | | 88 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 657.00 | 23 122.00 | | 27 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 561.00 | 66 117.00 | | 60 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 877.00 | 45 212.00 | | 27 877.00 |
EA Autres dettes | 2 349.00 | 1 859.00 | | 2 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 212.00 | 223 297.00 | | 207 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 482.00 | 467 476.00 | | 481 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 075.00 | 167 762.00 | | 157 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | | | 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 657.00 | | | 27 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 063.00 | | 77 585.00 | 265 063.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 757.00 | | 77 585.00 | 256 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 819.00 | 40 521.00 | | 135 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 208.00 | 3 052.00 | | 5 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 611.00 | 37 469.00 | | 130 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 561.00 | 60 561.00 | | 60 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
UX Autres créances clients | 86 595.00 | 86 595.00 | | 86 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 569.00 | 38 432.00 | 50 137.00 | 88 569.00 |
VI Groupe et associés | 27 657.00 | 27 657.00 | | 27 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 266.00 | | | 37 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 664.00 | 99 664.00 | | 99 664.00 |
VW T.V.A. | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 212.00 | 157 075.00 | 50 137.00 | 207 212.00 |