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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
AP Constructions | 69 340.00 | 20 770.00 | 48 570.00 | 69 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 183.00 | 136 217.00 | 82 966.00 | 219 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 518.00 | 50 133.00 | 66 385.00 | 116 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 347.00 | 215 380.00 | 197 967.00 | 413 347.00 |
BT Marchandises | 311 784.00 | | 311 784.00 | 311 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 259.00 | | 134 259.00 | 134 259.00 |
BZ Autres créances | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
CF Disponibilités | 64 909.00 | | 64 909.00 | 64 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 828.00 | | 521 828.00 | 521 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 175.00 | 215 380.00 | 719 795.00 | 935 175.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 272 620.00 | 242 529.00 | | 272 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 371.00 | 30 091.00 | | 87 371.00 |
DL TOTAL (I) | 361 641.00 | 274 270.00 | | 361 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 482.00 | 88 768.00 | | 128 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 470.00 | 27 657.00 | | 47 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 754.00 | | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 419.00 | 60 561.00 | | 120 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 653.00 | 27 877.00 | | 57 653.00 |
EA Autres dettes | 3 377.00 | 2 349.00 | | 3 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 154.00 | 207 212.00 | | 358 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 795.00 | 481 482.00 | | 719 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 338.00 | 157 075.00 | | 286 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 199.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 841 776.00 | | 841 776.00 | 841 776.00 |
FG Production vendue services | 271 185.00 | | 271 185.00 | 271 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 961.00 | | 1 112 961.00 | 1 112 961.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 942.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 095.00 | 5 310.00 | | 27 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 780.00 | 895 984.00 | | 1 132 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 409.00 | 865 893.00 | | 1 045 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 371.00 | 30 091.00 | | 87 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 648.00 | | 80 875.00 | 342 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 176.00 | 413 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 176.00 | 405 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 342.00 | | 80 875.00 | 334 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 340.00 | 45 942.00 | 6 902.00 | 176 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 080.00 | 45 942.00 | 6 902.00 | 168 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 419.00 | 120 419.00 | | 120 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
UX Autres créances clients | 134 259.00 | 134 259.00 | | 134 259.00 |
VB T. V. A. | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 482.00 | 57 420.00 | 71 063.00 | 128 482.00 |
VI Groupe et associés | 47 470.00 | 47 470.00 | | 47 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 225.00 | | | 80 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 312.00 | | | 40 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 135.00 | 145 135.00 | | 145 135.00 |
VW T.V.A. | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 401.00 | 286 338.00 | 71 063.00 | 357 401.00 |