| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 619 489.00 | | 619 489.00 | 619 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 787.00 | 20 252.00 | 7 535.00 | 27 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 115.00 | 136 143.00 | 3 971.00 | 140 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 421.00 | 156 396.00 | 631 025.00 | 787 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 913.00 | 1.00 | 10 913.00 | 10 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BZ Autres créances | 522 137.00 | | 522 137.00 | 522 137.00 |
CF Disponibilités | 121 514.00 | | 121 514.00 | 121 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 134.00 | | 674 134.00 | 674 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 555.00 | 156 396.00 | 1 305 160.00 | 1 461 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 463 162.00 | | | 463 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 300.00 | | | 178 300.00 |
DL TOTAL (I) | 678 862.00 | | | 678 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 191.00 | | | 489 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 586.00 | | | 65 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 832.00 | | | 62 832.00 |
EA Autres dettes | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 298.00 | | | 626 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 160.00 | | | 1 305 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 298.00 | | | 626 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 674.00 | | 1 024 674.00 | 1 024 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 674.00 | | 1 024 674.00 | 1 024 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 411.00 | |
GE Autres charges | | | 2 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 458.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 512.00 | | | 31 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 512.00 | | | 31 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 512.00 | | | 31 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 911.00 | | | 31 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | | | -399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 919.00 | | | 55 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 154.00 | | | 1 067 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 854.00 | | | 888 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 300.00 | | | 178 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 281.00 | | 5 652.00 | 813 281.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 512.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 512.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 512.00 | 787 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 489.00 | | | 619 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 250.00 | | 5 652.00 | 162 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 542.00 | | | 31 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 984.00 | 22 411.00 | | 133 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 984.00 | 22 411.00 | | 133 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 586.00 | 65 586.00 | | 65 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VB T. V. A. | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 191.00 | 489 191.00 | | 489 191.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 752.00 | | | 86 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 681.00 | 517 681.00 | | 517 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 737.00 | 541 707.00 | 30.00 | 541 737.00 |
VW T.V.A. | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 298.00 | 626 298.00 | | 626 298.00 |