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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 619 489.00 | | 619 489.00 | 619 489.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 600.00 | 631.00 | 1 969.00 | 2 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 489.00 | 160 460.00 | 3 029.00 | 163 489.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 785 608.00 | 161 091.00 | 624 517.00 | 785 608.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 901.00 | | 18 901.00 | 18 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 494.00 | | 18 494.00 | 18 494.00 |
072 Créances – Autres | 703 074.00 | | 703 074.00 | 703 074.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 5 086.00 | 94 912.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 218 516.00 | | 218 516.00 | 218 516.00 |
088 Caisse | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 064 277.00 | 5 088.00 | 1 059 189.00 | 1 064 277.00 |
110 Total général Actif | 1 849 885.00 | 166 179.00 | 1 683 706.00 | 1 849 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 884 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 031 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 543 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 483.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 652 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 683 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 710 764.00 | 565 151.00 | | 710 764.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 821.00 | 119 630.00 | | 1 821.00 |
230 Autres produits | 8 445.00 | 3 289.00 | | 8 445.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 721 030.00 | 688 070.00 | | 721 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 263 423.00 | 173 705.00 | | 263 423.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 291.00 | -9 254.00 | | -2 291.00 |
242 Autres charges externes. | 114 889.00 | 186 729.00 | | 114 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 161.00 | 9 576.00 | | 10 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 695.00 | 121 041.00 | | 150 695.00 |
252 Charges sociales | 20 082.00 | 20 746.00 | | 20 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 757.00 | 3 403.00 | | 7 757.00 |
262 Autres charges | 1 018.00 | 1 019.00 | | 1 018.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 565 735.00 | 506 964.00 | | 565 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 155 295.00 | 181 106.00 | | 155 295.00 |
280 Produits financiers | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
294 Charges financières | 15 966.00 | 19 025.00 | | 15 966.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 968.00 | 10 327.00 | | 30 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109 823.00 | 151 754.00 | | 109 823.00 |