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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 465.00 | | 89 465.00 | 89 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 3 800.00 | 3 725.00 | 75.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 418.00 | 33 748.00 | 20 670.00 | 54 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 451.00 | 8 878.00 | 573.00 | 9 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 434.00 | 47 751.00 | 114 683.00 | 162 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 861.00 | | 38 861.00 | 38 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 075.00 | | 57 075.00 | 57 075.00 |
BZ Autres créances | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 388.00 | | 98 388.00 | 98 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 822.00 | 47 750.00 | 213 071.00 | 260 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 336.00 | -91 945.00 | | -84 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 983.00 | 7 609.00 | | 43 983.00 |
DL TOTAL (I) | -29 353.00 | -73 336.00 | | -29 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 854.00 | 20 710.00 | | 13 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 005.00 | 26 338.00 | | 60 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 114.00 | 84 930.00 | | 48 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 452.00 | 154 002.00 | | 120 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 424.00 | 285 979.00 | | 242 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 071.00 | 212 643.00 | | 213 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 139.00 | 5 616.00 | 3 004.00 | 45 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 738.00 | 5 616.00 | 3 004.00 | 43 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 114.00 | 48 114.00 | | 48 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 451.00 | 120 451.00 | | 120 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 005.00 | 60 005.00 | | 60 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 527.00 | 59 527.00 | | 59 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 427.00 | 63 427.00 | | 63 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 424.00 | 242 424.00 | | 242 424.00 |