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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 465.00 | | 89 465.00 | 89 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 193.00 | 31 425.00 | 29 768.00 | 61 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 307.00 | 10 365.00 | 9 942.00 | 20 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 065.00 | 46 990.00 | 133 075.00 | 180 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 040.00 | | 57 040.00 | 57 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 111.00 | | 74 111.00 | 74 111.00 |
BZ Autres créances | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CF Disponibilités | 46 604.00 | | 46 604.00 | 46 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 760.00 | | 183 760.00 | 183 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 825.00 | 46 990.00 | 316 836.00 | 363 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 636.00 | -40 353.00 | | -48 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 220.00 | -8 283.00 | | 69 220.00 |
DL TOTAL (I) | 31 583.00 | -37 636.00 | | 31 583.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 143 214.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 183.00 | | | 137 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 915.00 | 19 757.00 | | 20 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 750.00 | 69 617.00 | | 53 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 404.00 | 110 497.00 | | 73 404.00 |
EA Autres dettes | | 91.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 252.00 | 343 177.00 | | 285 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 836.00 | 305 541.00 | | 316 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 280.00 | 12 001.00 | 20 291.00 | 55 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 881.00 | 12 001.00 | 20 291.00 | 53 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 750.00 | 53 750.00 | | 53 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 404.00 | 73 404.00 | | 73 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 183.00 | 24 083.00 | 113 100.00 | 137 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 117.00 | 80 117.00 | | 80 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 017.00 | 80 117.00 | 3 900.00 | 84 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 252.00 | 172 152.00 | 113 100.00 | 285 252.00 |