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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | 200 000.00 | 900 000.00 | 1 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 800.00 | 200 000.00 | 904 800.00 | 1 104 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 835.00 | | 67 835.00 | 67 835.00 |
BZ Autres créances | 292 499.00 | | 292 499.00 | 292 499.00 |
CF Disponibilités | 300 328.00 | | 300 328.00 | 300 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 662.00 | | 660 662.00 | 660 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 462.00 | 200 000.00 | 1 565 462.00 | 1 765 462.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 832 920.00 | 765 424.00 | | 832 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 437.00 | 67 496.00 | | 218 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 857.00 | 880 420.00 | | 1 098 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 588.00 | 270 748.00 | | 211 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 288.00 | 152 168.00 | | 175 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 744.00 | | | 35 744.00 |
EA Autres dettes | 43 985.00 | 50 788.00 | | 43 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 606.00 | 473 704.00 | | 466 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 462.00 | 1 354 124.00 | | 1 565 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 771 344.00 | | 2 771 344.00 | 2 771 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 771 344.00 | | 2 771 344.00 | 2 771 344.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 771 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 513.00 | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 165.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 636.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 636.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29 186.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 644.00 | 5 827.00 | | 74 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 795 950.00 | 2 646 600.00 | | 2 795 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 577 513.00 | 2 579 105.00 | | 2 577 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 437.00 | 67 496.00 | | 218 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 800.00 | | | 1 104 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 985.00 | 43 985.00 | | 43 985.00 |
UX Autres créances clients | 67 835.00 | 67 835.00 | | 67 835.00 |
VC Groupe et associés | 215 145.00 | 215 145.00 | | 215 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 588.00 | 59 789.00 | 151 799.00 | 211 588.00 |
VI Groupe et associés | 175 288.00 | 175 288.00 | | 175 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 137.00 | | | 59 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 611.00 | 40 611.00 | | 40 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 354.00 | 77 354.00 | | 77 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 334.00 | 360 334.00 | | 360 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 606.00 | 314 806.00 | 151 799.00 | 466 606.00 |