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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 800.00 | | 1 104 800.00 | 1 104 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 892.00 | | 44 892.00 | 44 892.00 |
BZ Autres créances | 282 702.00 | | 282 702.00 | 282 702.00 |
CF Disponibilités | 232 564.00 | | 232 564.00 | 232 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 158.00 | | 560 158.00 | 560 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 958.00 | | 1 664 958.00 | 1 664 958.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 254 589.00 | 1 206 288.00 | | 1 254 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 836.00 | 48 301.00 | | 107 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 425.00 | 1 299 589.00 | | 1 407 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 852.00 | 91 552.00 | | 60 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 511.00 | 186 481.00 | | 152 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 191.00 | | |
EA Autres dettes | 44 171.00 | 43 986.00 | | 44 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 534.00 | 322 209.00 | | 257 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 958.00 | 1 621 798.00 | | 1 664 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 419 576.00 | | 2 419 576.00 | 2 419 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 419 576.00 | | 2 419 576.00 | 2 419 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 485 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 128.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 459 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 590.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 473.00 | 8 051.00 | | 4 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 582.00 | 2 765 534.00 | | 2 573 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 465 746.00 | 2 717 233.00 | | 2 465 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 836.00 | 48 301.00 | | 107 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 800.00 | | | 1 104 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 241.00 | 56 241.00 | | 56 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 171.00 | 44 171.00 | | 44 171.00 |
UX Autres créances clients | 44 892.00 | 44 892.00 | | 44 892.00 |
VC Groupe et associés | 165 115.00 | 165 115.00 | | 165 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 852.00 | 60 852.00 | | 60 852.00 |
VI Groupe et associés | 152 511.00 | 152 511.00 | | 152 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 664.00 | | | 30 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VP Divers | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 875.00 | 81 875.00 | | 81 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 594.00 | 327 594.00 | | 327 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 534.00 | 257 534.00 | | 257 534.00 |