| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 597.00 | 3 151.00 | 1 446.00 | 4 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 459.00 | 3 151.00 | 7 308.00 | 10 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 211.00 | | 101 211.00 | 101 211.00 |
BZ Autres créances | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
CF Disponibilités | 117 282.00 | | 117 282.00 | 117 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 819.00 | | 234 819.00 | 234 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 278.00 | 3 151.00 | 242 128.00 | 245 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 875.00 | 10 000.00 | | 6 875.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 079.00 | 1 009.00 | | 1 079.00 |
DG Autres réserves | 3 726.00 | 4 011.00 | | 3 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90.00 | 130.00 | | 90.00 |
DL TOTAL (I) | 11 770.00 | 15 150.00 | | 11 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 234.00 | 13.00 | | 7 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 191.00 | 198 954.00 | | 90 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 873.00 | 52 193.00 | | 37 873.00 |
EA Autres dettes | | 5 001.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 060.00 | 131 447.00 | | 95 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 358.00 | 387 607.00 | | 230 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 128.00 | 402 757.00 | | 242 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 358.00 | 387 607.00 | | 230 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 459.00 | | 3 000.00 | 7 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 863.00 | | 3 000.00 | 2 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 219.00 | 932.00 | | 2 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 219.00 | 932.00 | | 2 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 191.00 | 90 191.00 | | 90 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 060.00 | 95 060.00 | | 95 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
UX Autres créances clients | 101 211.00 | | | 101 211.00 |
VB T. V. A. | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
VI Groupe et associés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 399.00 | 117 537.00 | 5 863.00 | 123 399.00 |
VW T.V.A. | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 358.00 | 230 358.00 | | 230 358.00 |