| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 697.00 | 5 212.00 | 2 486.00 | 7 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 635.00 | 5 212.00 | 9 423.00 | 14 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 875.00 | | 251 875.00 | 251 875.00 |
BZ Autres créances | 25 712.00 | | 25 712.00 | 25 712.00 |
CF Disponibilités | 41 564.00 | | 41 564.00 | 41 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 866.00 | | 321 866.00 | 321 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 501.00 | 5 212.00 | 331 289.00 | 336 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 8 125.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 104.00 | 1 093.00 | | 1 104.00 |
DG Autres réserves | 3 731.00 | 3 726.00 | | 3 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 975.00 | 84.00 | | -65 975.00 |
DL TOTAL (I) | -51 140.00 | 13 028.00 | | -51 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 759.00 | 7 316.00 | | 6 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 610.00 | 110 946.00 | | 155 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 988.00 | 58 363.00 | | 72 988.00 |
EA Autres dettes | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 036.00 | 146 574.00 | | 142 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 429.00 | 323 199.00 | | 382 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 289.00 | 336 227.00 | | 331 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 435 321.00 | | 2 435 321.00 | 2 435 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 435 321.00 | | 2 435 321.00 | 2 435 321.00 |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 435 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 271 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 233.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 1 133.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 1 133.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 960.00 | -1 133.00 | | 4 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 427.00 | 1 806 208.00 | | 2 440 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 506 402.00 | 1 806 123.00 | | 2 506 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 975.00 | 84.00 | | -65 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 250.00 | | 3 385.00 | 11 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 387.00 | | 2 310.00 | 5 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 863.00 | | 1 075.00 | 5 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 978.00 | 1 233.00 | | 3 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 978.00 | 1 233.00 | | 3 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 610.00 | 155 610.00 | | 155 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 036.00 | 142 036.00 | | 142 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
UX Autres créances clients | 251 875.00 | 251 875.00 | | 251 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VB T. V. A. | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
VC Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VI Groupe et associés | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 239.00 | 280 301.00 | 6 938.00 | 287 239.00 |
VW T.V.A. | 41 413.00 | 41 413.00 | | 41 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 429.00 | 382 429.00 | | 382 429.00 |