| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 416.00 | 279 416.00 | | 279 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 165.00 | 28.00 | 6 137.00 | 6 165.00 |
AN Terrains | 91 289.00 | | 91 289.00 | 91 289.00 |
AP Constructions | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 105 330.00 | 835.00 | 104 495.00 | 105 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 900.00 | 280 279.00 | 210 620.00 | 490 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
BZ Autres créances | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 798.00 | 16 303.00 | 294 495.00 | 310 798.00 |
CF Disponibilités | 92 230.00 | | 92 230.00 | 92 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 387.00 | 16 303.00 | 398 084.00 | 414 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 287.00 | 296 582.00 | 608 705.00 | 905 287.00 |
CU Autres participations | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
DH Report à nouveau | -275 259.00 | -246 195.00 | | -275 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 085.00 | -29 065.00 | | -26 085.00 |
DL TOTAL (I) | 551 773.00 | 577 858.00 | | 551 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 746.00 | 13 618.00 | | 13 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 484.00 | 38 485.00 | | 41 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 701.00 | 5 147.00 | | 1 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 932.00 | 57 250.00 | | 56 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 705.00 | 635 109.00 | | 608 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 341.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 426.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 264.00 | |
GE Autres charges | | | 14 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 235.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 952.00 | | | 80 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 045.00 | | | 81 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 184.00 | 4 307.00 | | 86 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 184.00 | 4 307.00 | | 86 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 138.00 | -4 307.00 | | -5 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 292.00 | 30 808.00 | | 122 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 377.00 | 59 872.00 | | 148 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 085.00 | -29 065.00 | | -26 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 735.00 | | 6 165.00 | 582 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 000.00 | 490 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 000.00 | 91 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 416.00 | | 6 165.00 | 279 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 289.00 | | | 189 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 030.00 | | | 114 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 306.00 | 4 426.00 | 11 816.00 | 220 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 887.00 | 28.00 | | 212 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 418.00 | 4 398.00 | 11 816.00 | 7 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 688.00 | 116 688.00 | | 116 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 484.00 | 41 484.00 | | 41 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 330.00 | 105 330.00 | | 105 330.00 |
UX Autres créances clients | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VI Groupe et associés | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 688.00 | 116 688.00 | | 116 688.00 |
VW T.V.A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 932.00 | 56 932.00 | | 56 932.00 |