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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 416.00 | 279 416.00 | | 279 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 165.00 | 4 138.00 | 2 027.00 | 6 165.00 |
AN Terrains | 91 289.00 | | 91 289.00 | 91 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 307.00 | 206.00 | 117 101.00 | 117 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 177.00 | 283 760.00 | 210 417.00 | 494 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 359 885.00 | | 1 359 885.00 | 1 359 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 433 579.00 | 33 316.00 | 400 262.00 | 433 579.00 |
CF Disponibilités | 23 168.00 | | 23 168.00 | 23 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 632.00 | 33 316.00 | 1 783 316.00 | 1 816 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 809.00 | 317 076.00 | 1 993 733.00 | 2 310 809.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 872 340.00 | 850 000.00 | | 1 872 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 277.00 | 3 118.00 | | 48 277.00 |
DH Report à nouveau | -301 345.00 | -301 345.00 | | -301 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 265.00 | 45 159.00 | | 369 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 537.00 | 596 932.00 | | 1 988 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | 374.00 | | 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 710.00 | 3 603.00 | | 4 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 196.00 | 4 977.00 | | 5 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 733.00 | 601 909.00 | | 1 993 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 196.00 | 4 977.00 | | 5 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 055.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 779.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 065.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 358 256.00 | | | 1 358 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 358 256.00 | 35 065.00 | | 1 358 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 031 040.00 | | | 1 031 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031 040.00 | | | 1 031 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327 216.00 | 35 065.00 | | 327 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 996.00 | 88 574.00 | | 1 429 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 731.00 | 43 415.00 | | 1 060 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 265.00 | 45 159.00 | | 369 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 877.00 | | 1 022 340.00 | 502 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 031 040.00 | 117 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 031 040.00 | 494 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 581.00 | | | 285 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 289.00 | | | 91 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 007.00 | | 1 022 340.00 | 126 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 971.00 | 2 055.00 | | 214 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 971.00 | 2 055.00 | | 214 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 314.00 | 206.00 | 314.00 | 314.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 66 528.00 | | | 66 528.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 082.00 | 20 699.00 | 465.00 | 13 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 924.00 | 20 905.00 | 779.00 | 79 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 924.00 | 20 905.00 | 779.00 | 79 924.00 |
UG ‐ Financières | | 20 905.00 | 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 307.00 | 117 307.00 | | 117 307.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VI Groupe et associés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358 310.00 | 1 358 310.00 | | 1 358 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 192.00 | 1 477 192.00 | | 1 477 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |