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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
BT Marchandises | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 32 387.00 | | 32 387.00 | 32 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 384.00 | | 25 384.00 | 25 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 146.00 | | 40 145.00 | 40 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 246.00 | 5 100.00 | 40 145.00 | 45 246.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -668.00 | -904.00 | | -668.00 |
DL TOTAL (I) | 332.00 | 96.00 | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 708.00 | 19 298.00 | | 17 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 897.00 | 2 391.00 | | 2 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 455.00 | 16 622.00 | | 15 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268.00 | 351.00 | | 268.00 |
EA Autres dettes | 6 382.00 | 14 545.00 | | 6 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 813.00 | 50 816.00 | | 39 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 145.00 | 50 912.00 | | 40 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 813.00 | | | 39 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 744.00 | | 80 744.00 | 80 744.00 |
FG Production vendue services | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 556.00 | | 85 556.00 | 85 556.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 520.00 | 1 119.00 | | 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 221.00 | 1 069.00 | | 1 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 3 382.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 4 082.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696.00 | 8 145.00 | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 8 145.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 063.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 299.00 | 78 776.00 | | 86 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 967.00 | 79 680.00 | | 86 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -668.00 | -904.00 | | -668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 5 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 3 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 722.00 | 432.00 | 2 054.00 | 6 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 202.00 | 432.00 | 2 054.00 | 5 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
UX Autres créances clients | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 384.00 | 7 253.00 | 18 131.00 | 25 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VW T.V.A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 813.00 | 39 813.00 | | 39 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2.00 | | | 2.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5.00 | | | 5.00 |
ST Autres comptes | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
YT Sous‐traitance | 444.00 | | | 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 521.00 | | | 11 521.00 |