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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 465.00 | 20 397.00 | 2 068.00 | 22 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 885.00 | 21 917.00 | 9 968.00 | 31 885.00 |
BT Marchandises | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BZ Autres créances | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CF Disponibilités | 23 588.00 | | 23 588.00 | 23 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 326.00 | | 59 326.00 | 59 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 212.00 | 21 917.00 | 69 295.00 | 91 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 708.00 | 1 866.00 | | 1 708.00 |
DL TOTAL (I) | 2 708.00 | 2 866.00 | | 2 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 591.00 | 34 516.00 | | 36 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325.00 | 2 897.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 651.00 | 11 724.00 | | 17 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321.00 | 1 313.00 | | 321.00 |
EA Autres dettes | 11 699.00 | 9 271.00 | | 11 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 587.00 | 59 721.00 | | 66 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 295.00 | 62 587.00 | | 69 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 587.00 | 58 822.00 | | 66 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 543.00 | | 24 543.00 | 24 543.00 |
FG Production vendue services | 22 529.00 | | 22 529.00 | 22 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 072.00 | | 47 072.00 | 47 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 959.00 | 1 221.00 | | 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 130.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 130.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -130.00 | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 415.00 | 63 096.00 | | 54 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 708.00 | 61 230.00 | | 52 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 708.00 | 1 866.00 | | 1 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 985.00 | | 7 900.00 | 23 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 192.00 | 725.00 | | 21 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 672.00 | 725.00 | | 19 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | 1 083.00 | 6.00 | 1 083.00 |
VI Groupe et associés | 36 591.00 | 36 591.00 | | 36 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 131.00 | 7 252.00 | 10 879.00 | 18 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 983.00 | 21 104.00 | 10 879.00 | 31 983.00 |
VW T.V.A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 587.00 | 66 587.00 | | 66 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 175.00 | | | 175.00 |
ST Autres comptes | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
YT Sous‐traitance | 737.00 | | | 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 621.00 | | | 23 621.00 |