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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 808 050.00 | | 28 808 050.00 | 28 808 050.00 |
BZ Autres créances | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CF Disponibilités | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 824 766.00 | | 28 824 766.00 | 28 824 766.00 |
CU Autres participations | 28 800 804.00 | | 28 800 804.00 | 28 800 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 820 800.00 | 20 000.00 | | 11 820 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 11 073.00 | 10 897.00 | | 11 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 729.00 | 177.00 | | -180 729.00 |
DL TOTAL (I) | 11 653 144.00 | 33 073.00 | | 11 653 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 000 000.00 | 73.00 | | 17 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 235.00 | 16.00 | | 161 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 387.00 | 1 608.00 | | 10 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 35.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 171 622.00 | 1 732.00 | | 17 171 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 824 766.00 | 34 806.00 | | 28 824 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 2 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 491.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 80.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80.00 | 1 770.00 | | 80.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 810.00 | 1 593.00 | | 180 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 729.00 | 177.00 | | -180 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 875.00 | | 28 802 782.00 | 8 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 607.00 | 28 808 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 607.00 | 28 808 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 875.00 | | 28 802 782.00 | 8 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 819.00 | 89 819.00 | | 89 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 000 000.00 | 2 203 083.00 | 9 085 509.00 | 17 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 71 416.00 | 71 416.00 | | 71 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000 000.00 | | | 17 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 918.00 | 7 915.00 | | 7 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 164.00 | 7 918.00 | 7 246.00 | 15 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 171 622.00 | 2 374 705.00 | 9 085 509.00 | 17 171 622.00 |