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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 120 941.00 | | 17 120 941.00 | 17 120 941.00 |
BZ Autres créances | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
CF Disponibilités | 23 157 898.00 | | 23 157 898.00 | 23 157 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 167 093.00 | | 23 167 093.00 | 23 167 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 288 034.00 | | 40 288 034.00 | 40 288 034.00 |
CU Autres participations | 17 114 963.00 | | 17 114 963.00 | 17 114 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 820 800.00 | 11 820 800.00 | | 11 820 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 885.00 | 2 000.00 | | 102 885.00 |
DG Autres réserves | 1 927 891.00 | 11 073.00 | | 1 927 891.00 |
DH Report à nouveau | | -180 729.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 717 948.00 | 2 198 432.00 | | 25 717 948.00 |
DL TOTAL (I) | 39 569 524.00 | 13 851 576.00 | | 39 569 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 796 916.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 317.00 | 172 172.00 | | 103 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 520.00 | 3 102.00 | | 11 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 673.00 | | | 603 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 510.00 | 14 972 190.00 | | 718 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 288 034.00 | 28 823 766.00 | | 40 288 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 094.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 720 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 723 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 584 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 570 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 551 611.00 | | | 48 551 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 551 611.00 | | | 48 551 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 800 800.00 | | | 28 800 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 800 800.00 | | | 28 800 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 750 811.00 | | | 19 750 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 603 673.00 | | | 603 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 275 538.00 | 2 400 009.00 | | 55 275 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 557 590.00 | 201 576.00 | | 29 557 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 717 948.00 | 2 198 432.00 | | 25 717 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 808 058.00 | | 17 114 961.00 | 28 808 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 802 077.00 | 17 120 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 802 077.00 | 17 120 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 808 058.00 | | 17 114 961.00 | 28 808 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 603 673.00 | 603 673.00 | | 603 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
VI Groupe et associés | 103 316.00 | 103 316.00 | | 103 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 796 916.00 | | | 14 796 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 173.00 | 9 195.00 | 5 978.00 | 15 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 510.00 | 718 510.00 | | 718 510.00 |