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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 907.00 | 53 495.00 | 40 412.00 | 93 907.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 907.00 | 53 495.00 | 43 412.00 | 96 907.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
084 Disponibilités | 138 691.00 | | 138 691.00 | 138 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 507.00 | | 156 507.00 | 156 507.00 |
110 Total général Actif | 253 414.00 | 53 495.00 | 199 919.00 | 253 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 401.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 044.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 110 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 222.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 525.00 | 232 174.00 | | 227 525.00 |
230 Autres produits | 461.00 | | | 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 986.00 | 232 174.00 | | 227 986.00 |
242 Autres charges externes. | 147 180.00 | 139 670.00 | | 147 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 162.00 | 1 187.00 | | 2 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 800.00 | 37 305.00 | | 22 800.00 |
252 Charges sociales | 9 473.00 | 12 569.00 | | 9 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 033.00 | 15 349.00 | | 23 033.00 |
262 Autres charges | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 782.00 | 206 080.00 | | 207 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 204.00 | 26 094.00 | | 20 204.00 |
290 Produits exceptionnels | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
294 Charges financières | 1 520.00 | 899.00 | | 1 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95 721.00 | 57.00 | | 95 721.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 579.00 | 2 117.00 | | 5 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 384.00 | 23 021.00 | | 27 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 110 528.00 | | | 110 528.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 363.00 | | | 85 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 112 044.00 | | | 112 044.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 94 610.00 | | | 94 610.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 832.00 | | | 66 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 950.00 | | | 42 950.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |