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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 188 294.00 | 80 386.00 | 107 909.00 | 188 294.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 294.00 | 80 386.00 | 110 909.00 | 191 294.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
084 Disponibilités | 34 461.00 | | 34 461.00 | 34 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 634.00 | | 69 634.00 | 69 634.00 |
110 Total général Actif | 260 928.00 | 80 386.00 | 180 542.00 | 260 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 901.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 387.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 121.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 636.00 | 227 525.00 | | 113 636.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
230 Autres produits | 65.00 | 461.00 | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 001.00 | 227 986.00 | | 140 001.00 |
242 Autres charges externes. | 120 550.00 | 147 180.00 | | 120 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | 2 162.00 | | 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 333.00 | 22 800.00 | | 23 333.00 |
252 Charges sociales | 9 509.00 | 9 473.00 | | 9 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 891.00 | 23 033.00 | | 26 891.00 |
262 Autres charges | 809.00 | 3 133.00 | | 809.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 544.00 | 207 782.00 | | 181 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 543.00 | 20 204.00 | | -41 543.00 |
290 Produits exceptionnels | | 110 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 011.00 | 1 520.00 | | 2 011.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 825.00 | 95 721.00 | | 2 825.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 579.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -46 379.00 | 27 384.00 | | -46 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 61 211.00 | | | 61 211.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 907.00 | | | 96 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 387.00 | | | 94 387.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 409.00 | | | 27 409.00 |