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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 285.00 | 409.00 | 3 876.00 | 4 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 575.00 | | 60 575.00 | 60 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 860.00 | 409.00 | 70 451.00 | 70 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 359.00 | | 225 359.00 | 225 359.00 |
BZ Autres créances | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 227 079.00 | | 227 079.00 | 227 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 940.00 | 409.00 | 297 530.00 | 297 940.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 75 519.00 | 98 133.00 | | 75 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 485.00 | -22 615.00 | | 172 485.00 |
DL TOTAL (I) | 249 103.00 | 76 619.00 | | 249 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 579.00 | 2 501.00 | | 2 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 971.00 | 45 811.00 | | 41 971.00 |
EA Autres dettes | | 107 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 427.00 | 156 637.00 | | 48 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 530.00 | 233 255.00 | | 297 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 079.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 000.00 | 121 754.00 | | 320 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 515.00 | 144 368.00 | | 147 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 485.00 | -22 615.00 | | 172 485.00 |