| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 285.00 | 1 267.00 | 3 019.00 | 4 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 575.00 | | 59 575.00 | 59 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 860.00 | 1 267.00 | 68 594.00 | 69 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 359.00 | | 225 359.00 | 225 359.00 |
BZ Autres créances | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CF Disponibilités | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 075.00 | | 236 075.00 | 236 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 935.00 | 1 267.00 | 304 668.00 | 305 935.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 248 003.00 | 75 519.00 | | 248 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 692.00 | 172 485.00 | | -9 692.00 |
DL TOTAL (I) | 239 411.00 | 249 103.00 | | 239 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 878.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 579.00 | | 2 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 393.00 | 41 971.00 | | 62 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 257.00 | 48 427.00 | | 65 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 668.00 | 297 530.00 | | 304 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | | | -348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 258.00 | 320 000.00 | | 121 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 950.00 | 147 515.00 | | 130 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 692.00 | 172 485.00 | | -9 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 860.00 | | | 70 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 65 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 69 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 575.00 | | | 66 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409.00 | 857.00 | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409.00 | 857.00 | | 409.00 |