| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 156 725.00 | | 7 156 725.00 | 7 156 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 156 740.00 | | 7 156 740.00 | 7 156 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 643.00 | | 59 643.00 | 59 643.00 |
BZ Autres créances | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CF Disponibilités | 359 638.00 | | 359 638.00 | 359 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 010.00 | | 425 010.00 | 425 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 581 751.00 | | 7 581 751.00 | 7 581 751.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 150 000.00 | 3 500 000.00 | | 4 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -536 101.00 | -486 532.00 | | -536 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 223.00 | -49 569.00 | | -41 223.00 |
DL TOTAL (I) | 3 572 676.00 | 2 963 899.00 | | 3 572 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 969 026.00 | 3 555 560.00 | | 3 969 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 904.00 | 10 110.00 | | 9 904.00 |
EA Autres dettes | 30 144.00 | 28 767.00 | | 30 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 009 075.00 | 3 595 135.00 | | 4 009 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 581 751.00 | 6 559 034.00 | | 7 581 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 838.00 | | 172 838.00 | 172 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 838.00 | | 172 838.00 | 172 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 430.00 | 21.00 | | 2 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 534.00 | 68 407.00 | | 133 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 964.00 | 68 428.00 | | 135 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 179.00 | 66 420.00 | | 121 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 183.00 | 66 430.00 | | 121 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 782.00 | 1 997.00 | | 14 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 014.00 | 216 273.00 | | 311 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 237.00 | 265 842.00 | | 352 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 223.00 | -49 569.00 | | -41 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
UX Autres créances clients | 59 643.00 | 59 643.00 | | 59 643.00 |
VB T. V. A. | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 969 026.00 | 19 026.00 | | 3 969 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 372.00 | 65 372.00 | | 65 372.00 |
VW T.V.A. | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 009 075.00 | 59 075.00 | | 4 009 075.00 |