| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 876 573.00 | | 8 876 573.00 | 8 876 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 876 588.00 | | 8 876 588.00 | 8 876 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 928.00 | 746.00 | 77 182.00 | 77 928.00 |
BZ Autres créances | 22 679.00 | | 22 679.00 | 22 679.00 |
CF Disponibilités | 1 310 785.00 | | 1 310 785.00 | 1 310 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 391.00 | 746.00 | 1 410 646.00 | 1 411 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 287 980.00 | 746.00 | 10 287 234.00 | 10 287 980.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 850 000.00 | 4 150 000.00 | | 5 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -577 324.00 | -536 101.00 | | -577 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 352.00 | -41 223.00 | | -93 352.00 |
DL TOTAL (I) | 5 179 324.00 | 3 572 676.00 | | 5 179 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 064 963.00 | 3 969 026.00 | | 5 064 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 954.00 | 9 904.00 | | 12 954.00 |
EA Autres dettes | 23 754.00 | 30 144.00 | | 23 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 107 910.00 | 4 009 075.00 | | 5 107 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 287 234.00 | 7 581 751.00 | | 10 287 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 093.00 | | 211 093.00 | 211 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 093.00 | | 211 093.00 | 211 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 746.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 430.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 976.00 | 133 534.00 | | 88 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 976.00 | 135 964.00 | | 88 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 4.00 | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 435.00 | 121 179.00 | | 83 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 915.00 | 121 183.00 | | 83 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 061.00 | 14 782.00 | | 5 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 076.00 | 311 014.00 | | 300 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 428.00 | 352 237.00 | | 393 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 352.00 | -41 223.00 | | -93 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
UX Autres créances clients | 77 037.00 | 77 037.00 | | 77 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VB T. V. A. | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 064 963.00 | 44 963.00 | | 5 064 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 607.00 | 100 607.00 | | 100 607.00 |
VW T.V.A. | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 107 910.00 | 87 910.00 | | 5 107 910.00 |