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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 092.00 | | 2 541 092.00 | 2 541 092.00 |
BZ Autres créances | 378 400.00 | | 378 400.00 | 378 400.00 |
CF Disponibilités | 65 121.00 | | 65 121.00 | 65 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 521.00 | | 443 521.00 | 443 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 613.00 | | 2 984 613.00 | 2 984 613.00 |
CU Autres participations | 2 541 092.00 | | 2 541 092.00 | 2 541 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 593 150.00 | 1 593 150.00 | | 1 593 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 680.00 | 41 843.00 | | 48 680.00 |
DG Autres réserves | 924 000.00 | 794 000.00 | | 924 000.00 |
DH Report à nouveau | 871.00 | 969.00 | | 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 447.00 | 136 738.00 | | 149 447.00 |
DK Provisions réglementées | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
DL TOTAL (I) | 2 745 611.00 | 2 596 163.00 | | 2 745 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 007.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 272.00 | 236 272.00 | | 236 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 100.00 | | 2 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 002.00 | 388 379.00 | | 239 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 613.00 | 2 984 542.00 | | 2 984 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 272.00 | | | 236 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 700.00 | 157 700.00 | | 157 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 253.00 | 20 962.00 | | 8 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 447.00 | 136 738.00 | | 149 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 541 092.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 541 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 541 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 541 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VC Groupe et associés | 378 400.00 | 378 400.00 | | 378 400.00 |
VI Groupe et associés | 236 272.00 | 236 272.00 | | 236 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 987.00 | | | 147 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 400.00 | 378 400.00 | | 378 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 002.00 | 239 002.00 | | 239 002.00 |