| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 092.00 | | 2 541 092.00 | 2 541 092.00 |
BZ Autres créances | 368 707.00 | | 368 707.00 | 368 707.00 |
CF Disponibilités | 65 829.00 | | 65 829.00 | 65 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 536.00 | | 434 536.00 | 434 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 628.00 | | 2 975 628.00 | 2 975 628.00 |
CU Autres participations | 2 541 092.00 | | 2 541 092.00 | 2 541 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 593 150.00 | 1 593 150.00 | | 1 593 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 152.00 | 56 152.00 | | 56 152.00 |
DG Autres réserves | 1 066 000.00 | 1 066 000.00 | | 1 066 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 823.00 | 846.00 | | -4 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 164.00 | -5 669.00 | | -6 164.00 |
DK Provisions réglementées | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
DL TOTAL (I) | 2 733 778.00 | 2 739 942.00 | | 2 733 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 951.00 | 236 272.00 | | 238 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 719.00 | 2 550.00 | | 2 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 851.00 | 239 002.00 | | 241 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 628.00 | 2 978 944.00 | | 2 975 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 851.00 | 239 002.00 | | 241 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 951.00 | | | 238 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 472.00 | 5 669.00 | | 10 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 164.00 | -5 669.00 | | -6 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541 092.00 | | | 2 541 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 541 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 541 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 541 092.00 | | | 2 541 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VC Groupe et associés | 368 707.00 | 368 707.00 | | 368 707.00 |
VI Groupe et associés | 238 951.00 | 238 951.00 | | 238 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 707.00 | 368 707.00 | | 368 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 851.00 | 241 851.00 | | 241 851.00 |