| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 712.00 | 3 470.00 | 2 242.00 | 5 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 768.00 | 3 470.00 | 85 298.00 | 88 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
BZ Autres créances | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 419.00 | 3 470.00 | 97 948.00 | 101 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 681.00 | | | 681.00 |
CU Autres participations | 82 375.00 | | 82 375.00 | 82 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 953.00 | 40 023.00 | | 46 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 828.00 | 6 930.00 | | 7 828.00 |
DL TOTAL (I) | 65 782.00 | 57 953.00 | | 65 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 933.00 | 28 089.00 | | 17 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 044.00 | 3 693.00 | | 5 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 264.00 | 4 849.00 | | 4 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 914.00 | 1 187.00 | | 4 914.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 166.00 | 37 828.00 | | 32 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 948.00 | 95 782.00 | | 97 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 751.00 | 21 794.00 | | 26 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 915.00 | | 153 915.00 | 153 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 915.00 | | 153 915.00 | 153 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 996.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 996.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 205.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 849.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | 146.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | 1 259.00 | | 1 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 739.00 | 135 903.00 | | 161 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 911.00 | 128 973.00 | | 153 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 828.00 | 6 930.00 | | 7 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 540.00 | | 3 228.00 | 85 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 484.00 | | 1 228.00 | 4 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 056.00 | | 2 000.00 | 81 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 793.00 | 677.00 | | 2 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 793.00 | 677.00 | | 2 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UX Autres créances clients | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 034.00 | 10 619.00 | 5 415.00 | 16 034.00 |
VI Groupe et associés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VW T.V.A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 167.00 | 26 751.00 | 5 415.00 | 32 167.00 |