| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 799.00 | 964.00 | 4 835.00 | 5 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 301.00 | 8 624.00 | 16 677.00 | 25 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 351.00 | 9 588.00 | 104 763.00 | 114 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
BZ Autres créances | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CF Disponibilités | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 518.00 | | 23 518.00 | 23 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 870.00 | 9 588.00 | 128 281.00 | 137 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 876.00 | | | 876.00 |
CU Autres participations | 82 375.00 | | 82 375.00 | 82 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 381.00 | 54 782.00 | | 47 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 809.00 | -7 402.00 | | -4 809.00 |
DL TOTAL (I) | 53 572.00 | 58 381.00 | | 53 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 317.00 | 40 760.00 | | 36 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 090.00 | 4 359.00 | | 7 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 767.00 | 7 150.00 | | 6 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 513.00 | 19 269.00 | | 24 513.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 9.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 709.00 | 71 548.00 | | 74 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 281.00 | 129 928.00 | | 128 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 769.00 | 45 444.00 | | 48 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 726.00 | | 174 726.00 | 174 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 726.00 | | 174 726.00 | 174 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 501.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 98.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 219.00 | 98.00 | | 12 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 219.00 | -98.00 | | -1 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 518.00 | 134 270.00 | | 188 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 326.00 | 141 672.00 | | 193 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 809.00 | -7 402.00 | | -4 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 671.00 | | 28 932.00 | 98 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 252.00 | 114 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 252.00 | 31 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 615.00 | | 28 737.00 | 15 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 056.00 | | 195.00 | 83 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 155.00 | 5 501.00 | 1 068.00 | 5 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 155.00 | 5 501.00 | 1 068.00 | 5 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UX Autres créances clients | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 243.00 | 10 303.00 | 25 940.00 | 36 243.00 |
VI Groupe et associés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
VW T.V.A. | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 709.00 | 48 769.00 | 25 940.00 | 74 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 568.00 | 103.00 | | 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 450.00 | 2 335.00 | | 2 450.00 |
ST Autres comptes | 48 134.00 | 38 519.00 | | 48 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 652.00 | 7 200.00 | | 7 652.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 226.00 | 24 268.00 | | 14 226.00 |
YT Sous‐traitance | 49 484.00 | 32 449.00 | | 49 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 336.00 | 871.00 | | 1 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 710.00 | 26 236.00 | | 37 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 777.00 | 10 805.00 | | 13 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 720.00 | 80 503.00 | | 107 720.00 |