| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 419.00 | 3 522.00 | 2 897.00 | 6 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 204.00 | 1 503.00 | 5 701.00 | 7 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 723.00 | 5 025.00 | 14 698.00 | 19 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 418.00 | 5 025.00 | 34 393.00 | 39 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 33 092.00 | 31 462.00 | | 33 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 278.00 | 1 630.00 | | -13 278.00 |
DL TOTAL (I) | 20 914.00 | 34 192.00 | | 20 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 7 938.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 730.00 | 1 644.00 | | 7 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 797.00 | 936.00 | | 4 797.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | 935.00 | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 478.00 | 11 454.00 | | 13 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 393.00 | 45 646.00 | | 34 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 478.00 | 11 454.00 | | 13 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 362.00 | | 264 362.00 | 264 362.00 |
FG Production vendue services | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 039.00 | | 268 039.00 | 268 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 644.00 | 299.00 | | 1 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 872.00 | 299.00 | | 1 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 872.00 | -205.00 | | -1 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 745.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 052.00 | 284 957.00 | | 268 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 329.00 | 283 326.00 | | 281 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 278.00 | 1 630.00 | | -13 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 673.00 | | 1 599.00 | 18 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 19 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 13 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 673.00 | | 1 499.00 | 12 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 100.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 398.00 | 2 177.00 | 550.00 | 3 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 398.00 | 2 177.00 | 550.00 | 3 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VW T.V.A. | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |