| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 419.00 | 4 636.00 | 1 783.00 | 6 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 204.00 | 2 362.00 | 4 842.00 | 7 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 823.00 | 6 996.00 | 12 825.00 | 19 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BT Marchandises | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 53 776.00 | | 53 776.00 | 53 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 090.00 | | 65 090.00 | 65 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 913.00 | 6 996.00 | 77 915.00 | 84 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 814.00 | 33 092.00 | | 19 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 478.00 | -13 278.00 | | 12 478.00 |
DL TOTAL (I) | 33 392.00 | 20 914.00 | | 33 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143.00 | 290.00 | | 1 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 272.00 | 7 730.00 | | 7 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 220.00 | 4 797.00 | | 5 220.00 |
EA Autres dettes | 887.00 | 661.00 | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 523.00 | 13 478.00 | | 44 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 915.00 | 34 393.00 | | 77 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 523.00 | 13 478.00 | | 44 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 863.00 | | 258 863.00 | 258 863.00 |
FG Production vendue services | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 539.00 | | 262 539.00 | 262 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 973.00 | |
GE Autres charges | | | 1 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 1 644.00 | | 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 1 872.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -1 872.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 444.00 | 268 052.00 | | 268 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 967.00 | 281 329.00 | | 255 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 478.00 | -13 278.00 | | 12 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 723.00 | | 100.00 | 19 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | 100.00 | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 025.00 | 1 973.00 | | 5 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 025.00 | 1 973.00 | | 5 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VW T.V.A. | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |