| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 836.00 | 7 020.00 | 2 816.00 | 9 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 211.00 | 51 003.00 | 53 207.00 | 104 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 047.00 | 58 024.00 | 71 023.00 | 129 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 307.00 | | 17 307.00 | 17 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 500.00 | 4 074.00 | 165 425.00 | 169 500.00 |
BZ Autres créances | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CF Disponibilités | 61 691.00 | | 61 691.00 | 61 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 784.00 | 4 074.00 | 247 709.00 | 251 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 832.00 | 62 099.00 | 318 732.00 | 380 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 117 898.00 | | | 117 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
DL TOTAL (I) | 153 669.00 | | | 153 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 131.00 | | | 52 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 751.00 | | | 57 751.00 |
EA Autres dettes | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 062.00 | | | 165 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 732.00 | | | 318 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 761.00 | | | 129 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 324.00 | | 590 324.00 | 590 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 324.00 | | 590 324.00 | 590 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 074.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 899.00 | | | 26 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676.00 | | | 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676.00 | | | 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676.00 | | | -676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 712.00 | | | 599 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 141.00 | | | 577 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 231.00 | | 46 672.00 | 83 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 855.00 | 129 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 855.00 | 114 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 231.00 | | 46 672.00 | 68 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 375.00 | 17 504.00 | 855.00 | 41 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 375.00 | 17 504.00 | 855.00 | 41 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 752.00 | 57 752.00 | | 57 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 223.00 | 27 223.00 | | 27 223.00 |
UX Autres créances clients | 169 501.00 | 169 501.00 | | 169 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 132.00 | 16 830.00 | 35 302.00 | 52 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 238.00 | | | 44 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 785.00 | 172 785.00 | | 172 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 063.00 | 129 761.00 | 35 302.00 | 165 063.00 |