| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 15 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 585.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 61 628.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 89 213.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 19 279.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 230 048.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 045.00 | |
CF Disponibilités | | | 109 542.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 369 915.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 459 128.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 12 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 233.00 | 140 470.00 | | 1 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 625.00 | 48 763.00 | | 63 625.00 |
DL TOTAL (I) | 266 059.00 | 202 433.00 | | 266 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 482.00 | 84 152.00 | | 60 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 267.00 | 36 169.00 | | 37 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 992.00 | 21 497.00 | | 37 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 328.00 | 61 507.00 | | 57 328.00 |
EA Autres dettes | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 069.00 | 203 436.00 | | 193 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 128.00 | 405 869.00 | | 459 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 825.00 | | 15 588.00 | 181 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 200.00 | 153 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 200.00 | 138 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 825.00 | | 15 588.00 | 166 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 614.00 | 26 092.00 | 43 705.00 | 81 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 614.00 | 26 092.00 | 43 705.00 | 81 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 992.00 | 37 992.00 | | 37 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
UX Autres créances clients | 229 233.00 | 229 233.00 | | 229 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VB T. V. A. | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 482.00 | 20 791.00 | 39 691.00 | 60 482.00 |
VI Groupe et associés | 37 267.00 | 37 267.00 | | 37 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 168.00 | 245 168.00 | | 245 168.00 |
VW T.V.A. | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 069.00 | 153 378.00 | 39 691.00 | 193 069.00 |