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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 346.00 | 1 587.00 | 1 759.00 | 3 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 666 666.00 | | 666 666.00 | 666 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 448.00 | 1 587.00 | 1 403 860.00 | 1 405 448.00 |
BZ Autres créances | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
CF Disponibilités | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 232.00 | | 23 232.00 | 23 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 680.00 | 1 587.00 | 1 427 093.00 | 1 428 680.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 735 405.00 | | 735 405.00 | 735 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 277.00 | 34 543.00 | | 23 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 463.00 | -11 265.00 | | 8 463.00 |
DK Provisions réglementées | 75.00 | 4.00 | | 75.00 |
DL TOTAL (I) | 317 816.00 | 34 281.00 | | 317 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107 699.00 | 512 879.00 | | 1 107 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 6 745.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77.00 | 7 826.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 276.00 | 527 450.00 | | 1 109 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 093.00 | 561 731.00 | | 1 427 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 276.00 | | | 1 109 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 4.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | -4.00 | | -112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 221.00 | 9 975.00 | | 13 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 758.00 | 21 240.00 | | 4 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 463.00 | -11 265.00 | | 8 463.00 |