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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 205 720.00 | | 205 720.00 | 205 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 983.00 | | 643 983.00 | 643 983.00 |
BZ Autres créances | 294 648.00 | | 294 648.00 | 294 648.00 |
CF Disponibilités | 937 597.00 | | 937 597.00 | 937 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 948.00 | | 2 081 948.00 | 2 081 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 948.00 | | 2 081 948.00 | 2 081 948.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 180 144.00 | | | 180 144.00 |
DH Report à nouveau | | -68 628.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 900.00 | 249 373.00 | | 287 900.00 |
DL TOTAL (I) | 474 645.00 | 186 744.00 | | 474 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 763.00 | 683 472.00 | | 5 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 515.00 | 400 280.00 | | 1 385 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 025.00 | 605 951.00 | | 216 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 280 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 607 303.00 | 5 018 454.00 | | 1 607 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 948.00 | 5 205 199.00 | | 2 081 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
FG Production vendue services | 4 594 866.00 | | 4 594 866.00 | 4 594 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 179 866.00 | | 5 179 866.00 | 5 179 866.00 |
FM Production stockée | | | -1 120 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 059 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 282 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 007.00 | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 702 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 7.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 919.00 | -7.00 | | 6 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 405.00 | | | 71 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 067 329.00 | 1 387 395.00 | | 4 067 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 779 429.00 | 1 138 022.00 | | 3 779 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 900.00 | 249 373.00 | | 287 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 515.00 | 1 385 515.00 | | 1 385 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 025.00 | 216 025.00 | | 216 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938 631.00 | 938 631.00 | | 938 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 631.00 | 938 631.00 | | 938 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 304.00 | 1 607 304.00 | | 1 607 304.00 |